加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0722元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京银行债03BC |
17447.13 |
170.00 |
4.39% |
| 2 |
22南海农商绿色债 |
10236.76 |
100.00 |
2.57% |
| 3 |
24邮政CP003 |
10173.83 |
100.00 |
2.56% |
| 4 |
24三一CP002(科创票据) |
10151.45 |
100.00 |
2.55% |
| 5 |
25知识城SCP002 |
10127.35 |
100.00 |
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.52% |
0.66% |
1.46% |
0.04% |
5.26% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5247/8774 |
5391/8774 |
4588/8774 |
3669/8774 |
4038/8774 |
5370/8774 |
6198/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2565 |
1.3287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.2565 |
1.3287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.2564 |
1.3286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.2563 |
1.3285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.2562 |
1.3284 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-13 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0024 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0030 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0030 |
| 2025-06-06 |
2025-06-10 |
2025-06-10 |
2025-06-12 |
0.0030 |
| 2025-04-18 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
0.0030 |
