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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0146 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0084 |
0.75 |
| 2026-02-11 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-02-09 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0067 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-02-05 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0131 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0148 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0075 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0117 |
-1.04 |
| 2026-01-30 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-01-27 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0116 |
-1.02 |
| 2026-01-26 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0061 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0105 |
-0.91 |
| 2026-01-20 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0103 |
0.90 |
| 2026-01-19 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0136 |
1.21 |