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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0263 |
-2.21 |
| 2026-04-02 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0113 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-31 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0313 |
-2.54 |
| 2026-03-30 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0420 |
-3.29 |
| 2026-03-27 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0152 |
-1.18 |
| 2026-03-26 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0362 |
2.87 |
| 2026-03-24 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0419 |
3.43 |
| 2026-03-23 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0243 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-19 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-18 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0292 |
-2.29 |
| 2026-03-13 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0184 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0267 |
2.11 |
| 2026-03-11 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0272 |
2.19 |
| 2026-03-10 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0117 |
0.95 |