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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-01-13 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0076 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0085 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0071 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0116 |
-1.04 |
| 2025-12-29 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0221 |
-1.95 |
| 2025-12-26 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0059 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0047 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04 |