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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈英嘉,伍臣东
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0098 |
0.79 |
| 2026-06-11 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-06-10 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0314 |
-2.47 |
| 2026-06-09 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0122 |
0.97 |
| 2026-06-08 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0338 |
-2.61 |
| 2026-06-05 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0525 |
-3.90 |
| 2026-06-04 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0178 |
-1.30 |
| 2026-06-03 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0081 |
0.60 |
| 2026-06-02 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0113 |
-0.83 |
| 2026-06-01 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0165 |
1.22 |
| 2026-05-29 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0404 |
3.08 |
| 2026-05-28 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0173 |
1.34 |
| 2026-05-27 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0153 |
1.20 |
| 2026-05-26 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-05-25 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0296 |
2.37 |
| 2026-05-22 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-05-21 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0191 |
-1.51 |
| 2026-05-20 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0542 |
-4.11 |
| 2026-05-19 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0432 |
3.39 |
| 2026-05-18 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0037 |
0.29 |