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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.3170元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.05亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0406 |
3.3576 |
-0.0340 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
3.0687 |
3.3857 |
0.0404 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
3.0353 |
3.3523 |
-0.0185 |
-0.50 |
| 2026-02-10 |
3.0506 |
3.3676 |
0.0241 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
3.0307 |
3.3477 |
0.0579 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
2.9828 |
3.2998 |
0.0115 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
2.9733 |
3.2903 |
-0.0367 |
-1.01 |
| 2026-02-04 |
3.0037 |
3.3207 |
-0.0094 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
3.0115 |
3.3285 |
0.0912 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
2.9360 |
3.2530 |
-0.0812 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
3.0032 |
3.3202 |
-0.0104 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
3.0118 |
3.3288 |
-0.0464 |
-1.26 |
| 2026-01-28 |
3.0502 |
3.3672 |
-0.0152 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
3.0628 |
3.3798 |
0.0210 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
3.0454 |
3.3624 |
-0.0639 |
-1.71 |
| 2026-01-23 |
3.0983 |
3.4153 |
0.0256 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
3.0771 |
3.3941 |
-0.0070 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
3.0829 |
3.3999 |
0.0222 |
0.60 |
| 2026-01-20 |
3.0645 |
3.3815 |
-0.0285 |
-0.76 |
| 2026-01-19 |
3.0881 |
3.4051 |
0.0069 |
0.18 |