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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.3170元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.27亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
3.0645 |
3.3815 |
-0.0285 |
-0.76 |
| 2026-01-19 |
3.0881 |
3.4051 |
0.0069 |
0.18 |
| 2026-01-16 |
3.0824 |
3.3994 |
0.0137 |
0.37 |
| 2026-01-15 |
3.0711 |
3.3881 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
3.0713 |
3.3883 |
0.0058 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
3.0665 |
3.3835 |
-0.0469 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
3.1053 |
3.4223 |
0.0621 |
1.68 |
| 2026-01-09 |
3.0539 |
3.3709 |
0.0480 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
3.0142 |
3.3312 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
3.0147 |
3.3317 |
-0.0071 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
3.0206 |
3.3376 |
0.0064 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
3.0153 |
3.3323 |
0.0441 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
2.9788 |
3.2958 |
-0.0035 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.9817 |
3.2987 |
0.0306 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
2.9564 |
3.2734 |
0.0068 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
2.9508 |
3.2678 |
-0.0047 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
2.9547 |
3.2717 |
0.0231 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
2.9356 |
3.2526 |
0.0288 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
2.9118 |
3.2288 |
-0.0062 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
2.9169 |
3.2339 |
0.0272 |
0.78 |