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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.1947 |
0.1947 |
-0.0009 |
-0.46 |
| 2026-01-14 |
0.1956 |
0.1956 |
-0.0003 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
0.1959 |
0.1959 |
0.0036 |
1.87 |
| 2026-01-12 |
0.1923 |
0.1923 |
0.0007 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
0.1916 |
0.1916 |
0.0032 |
1.70 |
| 2026-01-08 |
0.1884 |
0.1884 |
0.0016 |
0.86 |
| 2026-01-07 |
0.1868 |
0.1868 |
0.0072 |
4.01 |
| 2026-01-06 |
0.1796 |
0.1796 |
0.0011 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
0.1785 |
0.1785 |
0.0043 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
0.1742 |
0.1742 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
0.1741 |
0.1741 |
-0.0016 |
-0.91 |
| 2025-12-29 |
0.1757 |
0.1757 |
-0.0039 |
-2.17 |
| 2025-12-26 |
0.1796 |
0.1796 |
-0.0007 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
0.1803 |
0.1803 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.1803 |
0.1803 |
-0.0012 |
-0.66 |
| 2025-12-23 |
0.1815 |
0.1815 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
0.1816 |
0.1816 |
-0.0008 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
0.1824 |
0.1824 |
0.0043 |
2.41 |
| 2025-12-18 |
0.1781 |
0.1781 |
-0.0006 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
0.1787 |
0.1787 |
-0.0007 |
-0.39 |