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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.1882 |
0.1882 |
-0.0027 |
-1.41 |
| 2026-02-11 |
0.1909 |
0.1909 |
0.0002 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
0.1907 |
0.1907 |
0.0068 |
3.70 |
| 2026-02-09 |
0.1839 |
0.1839 |
0.0039 |
2.17 |
| 2026-02-06 |
0.1800 |
0.1800 |
-0.0003 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
0.1803 |
0.1803 |
-0.0017 |
-0.93 |
| 2026-02-04 |
0.1820 |
0.1820 |
0.0017 |
0.94 |
| 2026-02-03 |
0.1803 |
0.1803 |
0.0031 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
0.1772 |
0.1772 |
-0.0049 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
0.1821 |
0.1821 |
-0.0034 |
-1.83 |
| 2026-01-29 |
0.1855 |
0.1855 |
-0.0009 |
-0.48 |
| 2026-01-28 |
0.1864 |
0.1864 |
0.0019 |
1.03 |
| 2026-01-27 |
0.1845 |
0.1845 |
0.0016 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
0.1829 |
0.1829 |
-0.0041 |
-2.19 |
| 2026-01-23 |
0.1870 |
0.1870 |
0.0030 |
1.63 |
| 2026-01-22 |
0.1840 |
0.1840 |
-0.0021 |
-1.13 |
| 2026-01-21 |
0.1861 |
0.1861 |
0.0007 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
0.1854 |
0.1854 |
-0.0026 |
-1.38 |
| 2026-01-19 |
0.1880 |
0.1880 |
-0.0064 |
-3.29 |
| 2026-01-16 |
0.1944 |
0.1944 |
-0.0003 |
-0.15 |