易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 净资产规模 7.49 亿元，比上期增加 226.28% , 股票配置占比上期增加 59.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.20 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 12.04 | 0.83 | 3.65 | 7.49 | 22.77 |
| 2025-06-30 | 12.03 | 89.33 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 8.88 | 0.24 | 1.79 | 2.29 | 13.47 |
| 2025-03-31 | 8.74 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 10.18 | 0.64 | 6.11 | 1.14 | 10.44 |
| 2024-12-31 | 8.38 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 5.93 | 0.52 | 5.54 | 1.09 | 9.46 |
| 2024-09-30 | 10.32 | 88.04 | 0.01 | 0.12 | 0.81 | 6.88 | 0.58 | 4.96 | 1.31 | 11.72 |
| 2024-06-30 | 8.58 | 83.77 | 0.32 | 3.11 | 1.24 | 12.13 | 0.10 | 0.99 | 1.08 | 10.24 |
| 2024-03-31 | 8.95 | 93.24 | 0.32 | 3.30 | 0.32 | 3.38 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 9.60 |
| 2023-12-31 | 10.59 | 92.48 | 0.32 | 2.76 | 0.43 | 3.76 | 0.11 | 1.00 | 0.03 | 11.45 |