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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.1953 |
3.1953 |
-0.0335 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
3.2288 |
3.2288 |
0.0773 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
3.1515 |
3.1515 |
-0.0752 |
-2.33 |
| 2026-03-30 |
3.2267 |
3.2267 |
0.0466 |
1.47 |
| 2026-03-27 |
3.1801 |
3.1801 |
0.0169 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
3.1632 |
3.1632 |
-0.0515 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
3.2147 |
3.2147 |
0.0865 |
2.77 |
| 2026-03-24 |
3.1282 |
3.1282 |
0.0693 |
2.27 |
| 2026-03-23 |
3.0589 |
3.0589 |
-0.0996 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
3.1585 |
3.1585 |
0.0267 |
0.85 |
| 2026-03-19 |
3.1318 |
3.1318 |
-0.0590 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
3.1908 |
3.1908 |
0.0559 |
1.78 |
| 2026-03-17 |
3.1349 |
3.1349 |
-0.0818 |
-2.54 |
| 2026-03-16 |
3.2167 |
3.2167 |
-0.0109 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
3.2276 |
3.2276 |
-0.0398 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
3.2674 |
3.2674 |
-0.0307 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
3.2981 |
3.2981 |
0.0086 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
3.2895 |
3.2895 |
0.0901 |
2.82 |
| 2026-03-09 |
3.1994 |
3.1994 |
-0.0318 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
3.2312 |
3.2312 |
-0.0210 |
-0.65 |