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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8490 |
3.8490 |
-0.0640 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
3.9130 |
3.9130 |
-0.0280 |
-0.71 |
| 2026-02-11 |
3.9410 |
3.9410 |
-0.0330 |
-0.83 |
| 2026-02-10 |
3.9740 |
3.9740 |
0.0760 |
1.95 |
| 2026-02-09 |
3.8980 |
3.8980 |
0.0400 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
3.8580 |
3.8580 |
0.0070 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
3.8510 |
3.8510 |
0.0040 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
3.8470 |
3.8470 |
0.0340 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
3.8130 |
3.8130 |
0.0540 |
1.44 |
| 2026-02-02 |
3.7590 |
3.7590 |
-0.1560 |
-3.98 |
| 2026-01-30 |
3.9150 |
3.9150 |
-0.0060 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
3.9210 |
3.9210 |
-0.0300 |
-0.76 |
| 2026-01-28 |
3.9510 |
3.9510 |
-0.0540 |
-1.35 |
| 2026-01-27 |
4.0050 |
4.0050 |
-0.0180 |
-0.45 |
| 2026-01-26 |
4.0230 |
4.0230 |
-0.0590 |
-1.45 |
| 2026-01-23 |
4.0820 |
4.0820 |
0.0590 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
4.0230 |
4.0230 |
-0.0760 |
-1.85 |
| 2026-01-21 |
4.0990 |
4.0990 |
0.0130 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
4.0860 |
4.0860 |
-0.0740 |
-1.78 |
| 2026-01-19 |
4.1600 |
4.1600 |
-0.0660 |
-1.56 |