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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0081 |
0.62 |
| 2026-01-16 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0104 |
0.80 |
| 2026-01-15 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0112 |
0.87 |
| 2026-01-14 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0179 |
-1.37 |
| 2026-01-12 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0204 |
1.59 |
| 2026-01-09 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0121 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0159 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0244 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0148 |
1.22 |
| 2025-12-31 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0124 |
1.03 |
| 2025-12-24 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0143 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0206 |
1.77 |