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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
598.53 |
|
6.12% |
| 2 |
中航西飞 |
565.88 |
|
5.78% |
| 3 |
火炬电子 |
477.71 |
|
4.88% |
| 4 |
兴通股份 |
474.87 |
|
4.85% |
| 5 |
比亚迪电子 |
441.59 |
|
4.51% |
| 6 |
海康威视 |
345.46 |
|
3.53% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
338.51 |
|
3.46% |
| 8 |
时代电气 |
321.98 |
|
3.29% |
| 9 |
伊之密 |
312.49 |
|
3.19% |
| 10 |
开山股份 |
305.21 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
11.24% |
12.44% |
26.56% |
39.63% |
8.39% |
31.48% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
3685/10649 |
2163/10649 |
3120/10649 |
3152/10649 |
3394/10649 |
2274/10649 |
2679/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0081 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0104 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0179 |
-1.37% |
