加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0112 |
-0.87 |
| 2026-01-15 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-01-13 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0076 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0105 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0199 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0113 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0094 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0097 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0101 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0017 |
0.14 |