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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2434 |
2.2434 |
-0.0088 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
2.2522 |
2.2522 |
-0.0165 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
2.2687 |
2.2687 |
0.0783 |
3.57 |
| 2026-03-31 |
2.1904 |
2.1904 |
-0.0431 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
2.2335 |
2.2335 |
0.0370 |
1.68 |
| 2026-03-27 |
2.1965 |
2.1965 |
0.0341 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
2.1624 |
2.1624 |
-0.0568 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
2.2192 |
2.2192 |
0.0342 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0910 |
4.35 |
| 2026-03-23 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0974 |
-4.44 |
| 2026-03-20 |
2.1914 |
2.1914 |
-0.0294 |
-1.32 |
| 2026-03-19 |
2.2208 |
2.2208 |
-0.1008 |
-4.34 |
| 2026-03-18 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
2.3198 |
2.3198 |
-0.0266 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
2.3464 |
2.3464 |
-0.0446 |
-1.87 |
| 2026-03-13 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0590 |
-2.41 |
| 2026-03-12 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
2.4544 |
2.4544 |
0.0160 |
0.66 |
| 2026-03-10 |
2.4384 |
2.4384 |
0.0129 |
0.53 |
| 2026-03-09 |
2.4255 |
2.4255 |
-0.0306 |
-1.25 |