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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
2.1111 |
2.1111 |
0.0782 |
3.85 |
| 2026-01-05 |
2.0329 |
2.0329 |
0.0414 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
1.9915 |
1.9915 |
0.0085 |
0.43 |
| 2025-12-30 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0277 |
1.42 |
| 2025-12-29 |
1.9553 |
1.9553 |
-0.0321 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
1.9874 |
1.9874 |
0.0306 |
1.56 |
| 2025-12-25 |
1.9568 |
1.9568 |
-0.0129 |
-0.65 |
| 2025-12-24 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.9731 |
1.9731 |
0.0582 |
3.04 |
| 2025-12-19 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0150 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.8999 |
1.8999 |
0.0043 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.8956 |
1.8956 |
0.0502 |
2.72 |
| 2025-12-16 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.0618 |
-3.24 |
| 2025-12-15 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0092 |
0.48 |
| 2025-12-12 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0435 |
2.35 |
| 2025-12-11 |
1.8545 |
1.8545 |
-0.0212 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
1.8757 |
1.8757 |
0.0234 |
1.26 |
| 2025-12-09 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0633 |
-3.30 |