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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2023-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0940 |
3.41 |
| 2026-04-02 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0500 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
2.8040 |
2.8040 |
0.1120 |
4.16 |
| 2026-03-31 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0650 |
-2.36 |
| 2026-03-30 |
2.7570 |
2.7570 |
0.0130 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
2.7440 |
2.7440 |
0.0220 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
2.7220 |
2.7220 |
-0.0380 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
2.7600 |
2.7600 |
0.1130 |
4.27 |
| 2026-03-24 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0610 |
2.36 |
| 2026-03-23 |
2.5860 |
2.5860 |
-0.1200 |
-4.43 |
| 2026-03-20 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0610 |
2.31 |
| 2026-03-19 |
2.6450 |
2.6450 |
-0.0270 |
-1.01 |
| 2026-03-18 |
2.6720 |
2.6720 |
0.0910 |
3.53 |
| 2026-03-17 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.1300 |
-4.80 |
| 2026-03-16 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0290 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0170 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0230 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
2.7220 |
2.7220 |
-0.0480 |
-1.73 |
| 2026-03-10 |
2.7700 |
2.7700 |
0.1400 |
5.32 |
| 2026-03-09 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0830 |
-3.06 |