加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2023-08-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-04-01 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0163 |
1.14 |
| 2026-03-31 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0444 |
3.21 |
| 2026-03-30 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0103 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0259 |
-1.82 |
| 2026-03-26 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0329 |
-2.26 |
| 2026-03-25 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0093 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0103 |
-0.71 |
| 2026-03-23 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0162 |
1.13 |
| 2026-03-20 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0258 |
-1.76 |
| 2026-03-19 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0200 |
-1.34 |
| 2026-03-17 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-03-16 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0154 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0086 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0245 |
-1.63 |
| 2026-03-11 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0180 |
1.22 |
| 2026-03-06 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0212 |
-1.41 |