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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2023-08-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0150 |
0.93 |
| 2026-04-29 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0088 |
0.55 |
| 2026-04-28 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0156 |
-0.96 |
| 2026-04-27 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-24 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0291 |
1.83 |
| 2026-04-23 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0092 |
-0.58 |
| 2026-04-22 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0250 |
1.59 |
| 2026-04-21 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2026-04-20 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-04-17 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0171 |
1.09 |
| 2026-04-16 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0061 |
0.39 |
| 2026-04-15 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0195 |
1.26 |
| 2026-04-14 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0251 |
1.65 |
| 2026-04-13 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0137 |
0.91 |
| 2026-04-10 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-04-09 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0093 |
0.62 |
| 2026-04-08 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0381 |
2.62 |
| 2026-04-07 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0080 |
0.55 |
| 2026-04-03 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0013 |
0.09 |