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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2023-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0090 |
0.63 |
| 2026-02-11 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0140 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0120 |
-0.85 |
| 2026-02-04 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0170 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0180 |
-1.27 |
| 2026-01-30 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0120 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-01-28 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0080 |
0.57 |
| 2026-01-20 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0120 |
-0.84 |
| 2026-01-19 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0050 |
0.35 |