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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2023-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0100 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0070 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-05 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0000 |
0.00 |