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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2023-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
696.28 |
|
1.12% |
| 2 |
宁德时代 |
514.16 |
|
0.82% |
| 3 |
中国太保 |
502.92 |
|
0.81% |
| 4 |
美的集团 |
447.80 |
|
0.72% |
| 5 |
三花智控 |
331.86 |
|
0.53% |
| 6 |
洛阳钼业 |
319.60 |
|
0.51% |
| 7 |
紫金矿业 |
310.23 |
|
0.50% |
| 8 |
新易盛 |
301.62 |
|
0.48% |
| 9 |
东山精密 |
296.27 |
|
0.48% |
| 10 |
山金国际 |
291.96 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6730.15 |
66.56 |
10.79% |
| 2 |
25农发31 |
5023.49 |
50.00 |
8.06% |
| 3 |
24浙江66 |
3014.21 |
30.00 |
4.83% |
| 4 |
25国债19 |
2508.12 |
25.00 |
4.02% |
| 5 |
24中行二级资本债02A |
2079.38 |
20.00 |
3.33% |
| 6 |
兴业转债 |
845.15 |
0.00 |
1.36% |
| 7 |
太能转债 |
804.62 |
0.00 |
1.29% |
| 8 |
天23转债 |
689.99 |
0.00 |
1.11% |
| 9 |
精达转债 |
678.35 |
0.00 |
1.09% |
| 10 |
中环转2 |
590.81 |
0.00 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
1.07% |
3.27% |
3.72% |
8.56% |
3.72% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
248/8836 |
592/8836 |
353/8836 |
782/8836 |
483/8836 |
349/8836 |
8568/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-02-11 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0140 |
0.99% |
