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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕春杰
- 成立日期：
- 2023-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
517.65 |
|
0.94% |
| 2 |
三花智控 |
435.87 |
|
0.79% |
| 3 |
中航沈飞 |
430.98 |
|
0.78% |
| 4 |
晶晨股份 |
414.67 |
|
0.75% |
| 5 |
捷邦科技 |
377.58 |
|
0.69% |
| 6 |
华虹公司 |
378.05 |
|
0.69% |
| 7 |
紫金矿业 |
382.72 |
|
0.69% |
| 8 |
神州泰岳 |
356.75 |
|
0.65% |
| 9 |
中信证券 |
328.90 |
|
0.60% |
| 10 |
比亚迪 |
327.63 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
9055.37 |
89.86 |
16.44% |
| 2 |
25农发31 |
5002.97 |
50.00 |
9.08% |
| 3 |
24浙江66 |
3033.63 |
30.00 |
5.51% |
| 4 |
24国债21 |
2753.80 |
27.20 |
5.00% |
| 5 |
25农行TLAC非资本债02C(BC) |
1948.17 |
20.00 |
3.54% |
| 6 |
兴业转债 |
1812.96 |
0.00 |
3.29% |
| 7 |
上银转债 |
1595.10 |
0.00 |
2.90% |
| 8 |
重银转债 |
487.10 |
0.00 |
0.88% |
| 9 |
亿田转债 |
399.45 |
0.00 |
0.73% |
| 10 |
福22转债 |
391.99 |
0.00 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.26% |
3.32% |
1.37% |
5.18% |
8.02% |
2.26% |
-1.41% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
267/8772 |
271/8772 |
923/8772 |
575/8772 |
574/8772 |
517/8772 |
8623/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0110 |
0.80% |
