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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤国梁
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.93亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0407 |
-2.52 |
| 2026-01-15 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0223 |
1.40 |
| 2026-01-14 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0112 |
-0.70 |
| 2026-01-13 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.1065 |
-6.22 |
| 2026-01-12 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0592 |
3.58 |
| 2026-01-09 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0515 |
3.22 |
| 2026-01-08 |
1.6011 |
1.6011 |
0.1016 |
6.78 |
| 2026-01-07 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0200 |
-1.32 |
| 2026-01-06 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0581 |
3.98 |
| 2026-01-05 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0147 |
1.02 |
| 2025-12-31 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0323 |
2.28 |
| 2025-12-30 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0084 |
0.60 |
| 2025-12-26 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0503 |
3.69 |
| 2025-12-24 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0321 |
2.41 |
| 2025-12-23 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0299 |
-2.20 |
| 2025-12-22 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0280 |
2.09 |
| 2025-12-18 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0132 |
1.00 |