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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤国梁
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.93亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
10775.18 |
|
9.49% |
| 2 |
航天南湖 |
8620.00 |
|
7.59% |
| 3 |
航发动力 |
8436.00 |
|
7.43% |
| 4 |
国睿科技 |
8260.80 |
|
7.28% |
| 5 |
中航成飞 |
8071.13 |
|
7.11% |
| 6 |
洪都航空 |
7959.00 |
|
7.01% |
| 7 |
中航西飞 |
5374.00 |
|
4.73% |
| 8 |
中无人机 |
4974.00 |
|
4.38% |
| 9 |
航天彩虹 |
4622.00 |
|
4.07% |
| 10 |
航天电子 |
4623.77 |
|
4.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.23% |
26.49% |
20.96% |
32.78% |
65.72% |
14.23% |
65.26% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
115/10636 |
57/10636 |
122/10636 |
2364/10636 |
1031/10636 |
254/10636 |
733/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0515 |
3.22% |
| 2026-01-08 |
1.6011 |
1.6011 |
0.1016 |
6.78% |
| 2026-01-07 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0200 |
-1.32% |
| 2026-01-06 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0581 |
3.98% |
| 2026-01-05 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0147 |
1.02% |
