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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代毅
- 成立日期：
- 2023-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2658 |
3.2658 |
0.1146 |
3.64 |
| 2026-04-02 |
3.1512 |
3.1512 |
-0.0269 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
3.1781 |
3.1781 |
0.1559 |
5.16 |
| 2026-03-31 |
3.0222 |
3.0222 |
-0.1153 |
-3.67 |
| 2026-03-30 |
3.1375 |
3.1375 |
0.0096 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
3.1279 |
3.1279 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
3.1276 |
3.1276 |
-0.0377 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
3.1653 |
3.1653 |
0.1423 |
4.71 |
| 2026-03-24 |
3.0230 |
3.0230 |
0.0537 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
2.9693 |
2.9693 |
-0.1635 |
-5.22 |
| 2026-03-20 |
3.1328 |
3.1328 |
0.0365 |
1.18 |
| 2026-03-19 |
3.0963 |
3.0963 |
-0.0259 |
-0.83 |
| 2026-03-18 |
3.1222 |
3.1222 |
0.1143 |
3.80 |
| 2026-03-17 |
3.0079 |
3.0079 |
-0.2259 |
-6.99 |
| 2026-03-16 |
3.2338 |
3.2338 |
0.0150 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
3.2188 |
3.2188 |
-0.0295 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
3.2483 |
3.2483 |
-0.0314 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
3.2797 |
3.2797 |
-0.0145 |
-0.44 |
| 2026-03-10 |
3.2942 |
3.2942 |
0.1793 |
5.76 |
| 2026-03-09 |
3.1149 |
3.1149 |
-0.0933 |
-2.91 |