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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代毅
- 成立日期：
- 2023-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.8415 |
2.8415 |
-0.0872 |
-2.98 |
| 2025-12-15 |
2.9287 |
2.9287 |
-0.0980 |
-3.24 |
| 2025-12-12 |
3.0267 |
3.0267 |
0.0553 |
1.86 |
| 2025-12-11 |
2.9714 |
2.9714 |
-0.0720 |
-2.37 |
| 2025-12-10 |
3.0434 |
3.0434 |
0.0184 |
0.61 |
| 2025-12-09 |
3.0250 |
3.0250 |
0.0660 |
2.23 |
| 2025-12-08 |
2.9590 |
2.9590 |
0.2057 |
7.47 |
| 2025-12-05 |
2.7533 |
2.7533 |
0.0435 |
1.61 |
| 2025-12-04 |
2.7098 |
2.7098 |
0.0377 |
1.41 |
| 2025-12-03 |
2.6721 |
2.6721 |
0.0075 |
0.28 |
| 2025-12-02 |
2.6646 |
2.6646 |
-0.0150 |
-0.56 |
| 2025-12-01 |
2.6796 |
2.6796 |
0.0240 |
0.90 |
| 2025-11-28 |
2.6556 |
2.6556 |
0.0269 |
1.02 |
| 2025-11-27 |
2.6287 |
2.6287 |
-0.0115 |
-0.44 |
| 2025-11-26 |
2.6402 |
2.6402 |
0.1089 |
4.30 |
| 2025-11-25 |
2.5313 |
2.5313 |
0.0910 |
3.73 |
| 2025-11-24 |
2.4403 |
2.4403 |
-0.0078 |
-0.32 |
| 2025-11-21 |
2.4481 |
2.4481 |
-0.1343 |
-5.20 |
| 2025-11-20 |
2.5824 |
2.5824 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-11-19 |
2.5843 |
2.5843 |
0.0027 |
0.10 |