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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0190 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0236 |
1.47 |
| 2026-02-11 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0117 |
0.73 |
| 2026-02-10 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2026-02-09 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0263 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0285 |
1.84 |
| 2026-02-05 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0402 |
-2.53 |
| 2026-02-04 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0162 |
1.03 |
| 2026-02-03 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0386 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0290 |
-1.86 |
| 2026-01-30 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-29 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0340 |
-2.13 |
| 2026-01-28 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0226 |
-1.40 |
| 2026-01-27 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0226 |
-1.38 |
| 2026-01-26 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0345 |
-2.06 |
| 2026-01-23 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0450 |
2.76 |
| 2026-01-22 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0206 |
-1.25 |
| 2026-01-21 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0173 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0427 |
-2.55 |
| 2026-01-19 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0067 |
0.40 |