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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0137 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0270 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0364 |
-2.23 |
| 2025-12-26 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0334 |
2.08 |
| 2025-12-25 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0125 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0120 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0331 |
2.14 |
| 2025-12-22 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0237 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0148 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0393 |
-2.54 |
| 2025-12-17 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0486 |
3.25 |
| 2025-12-16 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0361 |
-2.36 |
| 2025-12-15 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0305 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0182 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0134 |
-0.84 |
| 2025-12-09 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0105 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0283 |
1.80 |
| 2025-12-05 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0137 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0096 |
0.62 |