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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 李璇
- 成立日期：
- 2023-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0200 |
1.0520 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.0182 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0182 |
1.0502 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0195 |
1.0515 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.0179 |
1.0499 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0174 |
1.0494 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0164 |
1.0484 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-11-28 |
1.0200 |
1.0520 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-11-21 |
1.0226 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0225 |
1.0545 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.0220 |
1.0540 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-10-31 |
1.0215 |
1.0535 |
0.0059 |
0.56 |
| 2025-10-24 |
1.0158 |
1.0478 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-10-17 |
1.0142 |
1.0462 |
0.0043 |
0.42 |
| 2025-10-10 |
1.0100 |
1.0420 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-09-30 |
1.0087 |
1.0407 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-26 |
1.0088 |
1.0408 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-09-19 |
1.0128 |
1.0448 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-12 |
1.0130 |
1.0450 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-09-05 |
1.0164 |
1.0484 |
0.0010 |
0.10 |