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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 李璇
- 成立日期：
- 2023-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24华夏银行永续债01 |
8195.19 |
80.00 |
3.47% |
| 2 |
25农业银行CD298 |
5934.18 |
60.00 |
2.52% |
| 3 |
25光大银行CD222 |
5922.35 |
60.00 |
2.51% |
| 4 |
25农业银行CD442 |
5906.68 |
60.00 |
2.50% |
| 5 |
25农业银行CD451 |
5904.80 |
60.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.57% |
1.32% |
2.27% |
2.48% |
1.32% |
6.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
566/8896 |
291/8896 |
748/8896 |
748/8896 |
2514/8896 |
954/8896 |
5547/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0316 |
1.0636 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
1.0297 |
1.0617 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
1.0287 |
1.0607 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
1.0276 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
1.0274 |
1.0594 |
0.0016 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0070 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0090 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
| 2024-07-12 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-17 |
0.0060 |
