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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0240 |
-2.51 |
| 2026-04-02 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0274 |
-2.78 |
| 2026-04-01 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0219 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0122 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0175 |
-1.80 |
| 2026-03-25 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0190 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0205 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0492 |
-5.02 |
| 2026-03-20 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0298 |
-2.95 |
| 2026-03-19 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0154 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0101 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0104 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0048 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0181 |
-1.74 |
| 2026-03-12 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0160 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0081 |
-0.76 |
| 2026-03-10 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0090 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0012 |
-0.11 |