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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.73亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-01-15 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0162 |
1.12 |
| 2026-01-14 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0051 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0066 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0171 |
1.19 |
| 2026-01-09 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0106 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0093 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0066 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0201 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0351 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0080 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0140 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0179 |
1.30 |
| 2025-12-25 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0184 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0105 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0227 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0153 |
-1.15 |