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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.81亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0216 |
-1.45 |
| 2026-02-12 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0096 |
0.65 |
| 2026-02-11 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0311 |
2.14 |
| 2026-02-06 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0236 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0084 |
0.57 |
| 2026-02-03 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0312 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0379 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0132 |
-0.88 |
| 2026-01-28 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0058 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0125 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0118 |
0.80 |
| 2026-01-21 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0085 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2026-01-19 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0097 |
0.66 |