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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2023-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.81亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9400.10 |
|
3.04% |
| 2 |
阳光电源 |
8020.80 |
|
2.59% |
| 3 |
宁德时代 |
6870.74 |
|
2.22% |
| 4 |
东方财富 |
6289.43 |
|
2.03% |
| 5 |
中兴通讯 |
5768.20 |
|
1.86% |
| 6 |
立讯精密 |
5566.65 |
|
1.80% |
| 7 |
兆易创新 |
5349.82 |
|
1.73% |
| 8 |
北方华创 |
4899.99 |
|
1.58% |
| 9 |
同花顺 |
4703.83 |
|
1.52% |
| 10 |
东山精密 |
4681.15 |
|
1.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.65% |
-3.22% |
4.80% |
6.91% |
45.71% |
4.80% |
43.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8253/10858 |
5017/10858 |
1701/10858 |
1535/10858 |
1335/10858 |
1767/10858 |
1254/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0134 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0197 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0315 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0250 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0026 |
0.18% |
