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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔学兵
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.9684 |
1.9684 |
0.0396 |
2.05 |
| 2026-01-20 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0457 |
-2.31 |
| 2026-01-19 |
1.9745 |
1.9745 |
-0.0196 |
-0.98 |
| 2026-01-16 |
1.9941 |
1.9941 |
0.0740 |
3.85 |
| 2026-01-15 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0665 |
3.59 |
| 2026-01-14 |
1.8536 |
1.8536 |
0.0466 |
2.58 |
| 2026-01-13 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0604 |
-3.23 |
| 2026-01-12 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0111 |
-0.59 |
| 2026-01-09 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-01-08 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0076 |
0.41 |
| 2026-01-07 |
1.8736 |
1.8736 |
0.1111 |
6.30 |
| 2026-01-06 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0375 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0648 |
3.90 |
| 2025-12-31 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0158 |
-0.94 |
| 2025-12-29 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0380 |
-2.21 |
| 2025-12-25 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0075 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0056 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0463 |
2.77 |