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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔学兵
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2817.64 |
|
10.23% |
| 2 |
芯源微 |
2732.58 |
|
9.92% |
| 3 |
茂莱光学 |
2725.51 |
|
9.89% |
| 4 |
中科飞测 |
2680.38 |
|
9.73% |
| 5 |
拓荆科技 |
2653.20 |
|
9.63% |
| 6 |
福晶科技 |
2453.61 |
|
8.91% |
| 7 |
波长光电 |
2048.63 |
|
7.44% |
| 8 |
汇成真空 |
1748.49 |
|
6.35% |
| 9 |
腾景科技 |
1449.65 |
|
5.26% |
| 10 |
英诺激光 |
1437.61 |
|
5.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1036.21 |
10.30 |
3.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-6.93% |
0.07% |
3.37% |
55.31% |
0.07% |
66.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6293/10858 |
8323/10858 |
5146/10858 |
2653/10858 |
905/10858 |
5174/10858 |
568/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-04-02 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0494 |
-2.92% |
| 2026-04-01 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0482 |
2.93% |
| 2026-03-31 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0662 |
-3.87% |
| 2026-03-30 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0369 |
2.20% |
