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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔学兵
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯源微 |
4226.68 |
|
9.89% |
| 2 |
茂莱光学 |
4161.63 |
|
9.74% |
| 3 |
拓荆科技 |
4118.65 |
|
9.63% |
| 4 |
汇成真空 |
4113.57 |
|
9.62% |
| 5 |
中微公司 |
4027.40 |
|
9.42% |
| 6 |
中科飞测 |
4010.90 |
|
9.38% |
| 7 |
福晶科技 |
3418.86 |
|
8.00% |
| 8 |
波长光电 |
3182.48 |
|
7.44% |
| 9 |
奥普光电 |
2399.97 |
|
5.61% |
| 10 |
阿石创 |
2172.11 |
|
5.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1874.38 |
18.60 |
4.38% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.26% |
13.68% |
18.61% |
68.20% |
95.33% |
12.48% |
86.74% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
522/10636 |
796/10636 |
380/10636 |
376/10636 |
269/10636 |
635/10636 |
379/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2026-01-09 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0076 |
0.41% |
| 2026-01-07 |
1.8736 |
1.8736 |
0.1111 |
6.30% |
| 2026-01-06 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0375 |
2.17% |
