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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0375元
- 基金经理：
- 倪伟杰
- 成立日期：
- 2023-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0014 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0013 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0013 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0012 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0011 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0011 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0011 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0010 |
1.0385 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0008 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0008 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0008 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0007 |
1.0382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0155 |
1.0380 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.0146 |
1.0371 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0139 |
1.0364 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.0132 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.0132 |
1.0357 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-11-14 |
1.0122 |
1.0347 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-11-07 |
1.0109 |
1.0334 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-10-31 |
1.0099 |
1.0324 |
0.0001 |
0.01 |