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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0375元
- 基金经理：
- 倪伟杰
- 成立日期：
- 2023-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.94亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD442 |
29516.71 |
300.00 |
3.60% |
| 2 |
25徽商银行CD064 |
19987.98 |
200.00 |
2.44% |
| 3 |
25湖南银行CD038 |
19988.13 |
200.00 |
2.44% |
| 4 |
25恒丰银行CD392 |
19672.30 |
200.00 |
2.40% |
| 5 |
25民生银行CD346 |
19676.04 |
200.00 |
2.40% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.91% |
1.41% |
0.24% |
4.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6957/8896 |
5938/8896 |
7400/8896 |
5877/8896 |
6508/8896 |
7488/8896 |
6761/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0034 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0034 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0032 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
1.0030 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
1.0027 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0150 |
| 2024-11-22 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-26 |
0.0225 |
