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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0251 |
-2.23 |
| 2026-04-02 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-31 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0295 |
-2.53 |
| 2026-03-30 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0397 |
-3.29 |
| 2026-03-27 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0139 |
-1.14 |
| 2026-03-26 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0094 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0330 |
2.75 |
| 2026-03-24 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0407 |
3.52 |
| 2026-03-23 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0232 |
-1.97 |
| 2026-03-20 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-19 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-18 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0293 |
-2.42 |
| 2026-03-13 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0191 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0245 |
2.03 |
| 2026-03-11 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0265 |
2.25 |
| 2026-03-10 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0113 |
0.97 |