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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2026-04-01 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0140 |
1.13 |
| 2026-03-31 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0084 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0211 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0275 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0580 |
-4.68 |
| 2026-03-20 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0183 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0226 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0126 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0099 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2026-03-06 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0132 |
1.03 |