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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2023-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
40.08 |
0.40 |
1.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.77% |
0.64% |
10.98% |
14.84% |
14.84% |
21.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3692/6529 |
4497/6529 |
2727/6529 |
3878/6529 |
4176/6529 |
4129/6529 |
3393/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0054 |
0.44% |
