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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭欣,朱海东
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0077 |
0.60 |
| 2026-02-09 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0164 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-02-05 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0151 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0169 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0109 |
0.88 |
| 2026-01-29 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-01-28 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0120 |
-0.95 |
| 2026-01-27 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0093 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0061 |
0.49 |