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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭欣,朱海东
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0070 |
0.56 |
| 2026-01-13 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0111 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0203 |
1.65 |
| 2026-01-09 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0174 |
1.43 |
| 2026-01-08 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0072 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0092 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0079 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0250 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0067 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0074 |
0.64 |