加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭欣,朱海东
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0067 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0074 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0111 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0096 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0052 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0070 |
-0.60 |