加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0107 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0121 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0201 |
-1.97 |
| 2026-01-30 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0077 |
-0.75 |
| 2026-01-29 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-01-28 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0066 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0082 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-15 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0033 |
0.33 |