加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0047 |
0.47 |
| 2026-01-13 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0058 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0066 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0063 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0055 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0110 |
1.12 |
| 2025-12-31 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0034 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0084 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0107 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0076 |
-0.79 |