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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0034 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0084 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0107 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0076 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0056 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0049 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0057 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0049 |
0.51 |
| 2025-12-05 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0042 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-03 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-02 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0027 |
-0.28 |