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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0081 |
0.83 |
| 2026-03-31 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0036 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0061 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0066 |
0.68 |
| 2026-03-24 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0096 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0180 |
-1.83 |
| 2026-03-20 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0125 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0083 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0079 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0056 |
-0.55 |
| 2026-03-06 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-05 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0043 |
0.43 |