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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0061 |
0.58 |
| 2026-06-02 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0108 |
1.05 |
| 2026-06-01 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0090 |
-0.86 |
| 2026-05-29 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0090 |
-0.86 |
| 2026-05-28 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0064 |
0.61 |
| 2026-05-27 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0064 |
-0.61 |
| 2026-05-26 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-05-25 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0103 |
0.99 |
| 2026-05-22 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0151 |
1.47 |
| 2026-05-21 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0153 |
-1.47 |
| 2026-05-20 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-05-19 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0044 |
0.43 |
| 2026-05-18 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-15 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0090 |
-0.86 |
| 2026-05-14 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0090 |
-0.86 |
| 2026-05-13 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0083 |
0.80 |
| 2026-05-12 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-11 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0078 |
0.75 |
| 2026-05-08 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-07 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0075 |
0.73 |