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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0073 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0139 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0304 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0069 |
0.45 |
| 2026-02-05 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0244 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0411 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0488 |
-3.08 |
| 2026-01-30 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0071 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0178 |
-1.11 |
| 2026-01-28 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0083 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0162 |
-1.00 |
| 2026-01-23 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0262 |
1.64 |
| 2026-01-22 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0122 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0235 |
1.51 |
| 2026-01-20 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0127 |
-0.81 |
| 2026-01-19 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0129 |
0.83 |