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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0172 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0327 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0133 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0214 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0153 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0181 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0189 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0182 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0066 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0106 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0178 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0121 |
0.89 |