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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0230 |
1.42 |
| 2026-03-31 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0260 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0180 |
1.11 |
| 2026-03-27 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0190 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0120 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0200 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0270 |
1.72 |
| 2026-03-23 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0560 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0110 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0550 |
-3.25 |
| 2026-03-18 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0100 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0250 |
-1.46 |
| 2026-03-16 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0190 |
-1.10 |
| 2026-03-13 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0240 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0080 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0230 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0290 |
-1.64 |
| 2026-03-06 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2026-03-05 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0090 |
0.51 |