加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1219.20 |
|
6.41% |
| 2 |
江淮汽车 |
1066.23 |
|
5.61% |
| 3 |
云铝股份 |
956.30 |
|
5.03% |
| 4 |
华锡有色 |
844.30 |
|
4.44% |
| 5 |
工商银行 |
722.03 |
|
3.80% |
| 6 |
中国人寿 |
699.79 |
|
3.68% |
| 7 |
中金黄金 |
592.64 |
|
3.12% |
| 8 |
宁德时代 |
576.60 |
|
3.03% |
| 9 |
中芯国际 |
562.21 |
|
2.96% |
| 10 |
华鲁恒升 |
440.65 |
|
2.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1073.48 |
10.70 |
5.65% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
-9.95% |
2.95% |
4.39% |
27.75% |
2.95% |
14.38% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
978/6763 |
5402/6763 |
2075/6763 |
1908/6763 |
2167/6763 |
2097/6763 |
4057/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0230 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0260 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0180 |
1.11% |
| 2026-03-27 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0190 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0120 |
-0.74% |
