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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨野,余国豪,曾琬云
- 成立日期：
- 2023-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-02-05 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-02-04 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-02 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-30 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-01-26 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-23 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0074 |
0.68 |
| 2026-01-20 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0068 |
0.63 |
| 2026-01-19 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0010 |
-0.09 |