加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨野,余国豪,曾琬云
- 成立日期：
- 2023-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-01-07 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2026-01-06 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0080 |
-0.74 |
| 2026-01-05 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2025-12-31 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0129 |
-1.17 |
| 2025-12-26 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0065 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2025-12-19 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0069 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0114 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0103 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0105 |
-0.95 |
| 2025-12-11 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0062 |
0.57 |
| 2025-12-10 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0052 |
0.48 |