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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马强
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-01-30 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-28 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0006 |
-0.06 |