长城集利债券发起式C 净资产规模 1.86 亿元，比上期增加 96.52% , 股票配置占比上期增加 187.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.23 | 9.83 | 1.85 | 79.03 | 0.06 | 2.44 | 0.20 | 8.70 | 1.86 | 2.34 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 4.65 | 1.34 | 75.24 | 0.11 | 5.93 | 0.25 | 14.18 | 0.95 | 1.78 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 4.03 | 1.56 | 84.39 | 0.06 | 3.28 | 0.15 | 8.30 | 1.11 | 1.85 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 5.10 | 0.62 | 82.31 | 0.04 | 5.00 | 0.06 | 7.59 | 0.50 | 0.76 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 12.94 | 0.21 | 86.25 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.30 | 0.11 | 0.24 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 2.14 | 0.24 | 90.90 | 0.02 | 6.94 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.27 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 2.48 | 0.25 | 81.15 | 0.00 | 1.24 | 0.05 | 15.13 | 0.17 | 0.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.44 | 0.45 | 94.33 | 0.00 | 0.77 | 0.02 | 4.46 | 0.32 | 0.47 |