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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.30亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02 |