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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.92亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03 |