加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.92亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3849.25 |
|
0.98% |
| 2 |
腾讯控股 |
3329.18 |
|
0.84% |
| 3 |
招金矿业 |
2240.37 |
|
0.57% |
| 4 |
山东黄金 |
1937.53 |
|
0.49% |
| 5 |
洛阳钼业 |
1718.96 |
|
0.44% |
| 6 |
中信证券 |
1405.99 |
|
0.36% |
| 7 |
香港交易所 |
1210.61 |
|
0.31% |
| 8 |
万国黄金集团 |
1078.54 |
|
0.27% |
| 9 |
中国人寿 |
1008.84 |
|
0.26% |
| 10 |
兖矿能源 |
1009.34 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行TLAC非资本债01A |
13057.09 |
130.00 |
3.31% |
| 2 |
22国开08 |
11277.04 |
110.00 |
2.86% |
| 3 |
24广发06 |
10148.16 |
100.00 |
2.57% |
| 4 |
25农发21 |
8032.14 |
80.00 |
2.03% |
| 5 |
25农行永续债01BC |
7931.84 |
80.00 |
2.01% |
| 6 |
长集转债 |
59.85 |
0.00 |
0.02% |
| 7 |
晓鸣转债 |
60.57 |
0.00 |
0.02% |
| 8 |
立中转债 |
60.46 |
0.00 |
0.02% |
| 9 |
通裕转债 |
59.49 |
0.00 |
0.02% |
| 10 |
嘉诚转债 |
59.92 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
0.78% |
0.66% |
2.03% |
3.99% |
0.50% |
10.54% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1078/8770 |
1238/8770 |
3205/8770 |
1552/8770 |
1396/8770 |
1981/8770 |
2137/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
