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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2023-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0087 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0062 |
-0.34 |
| 2025-12-31 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.8231 |
1.8231 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0174 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.8148 |
1.8148 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0067 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.8133 |
1.8133 |
-0.0097 |
-0.53 |
| 2025-12-19 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0339 |
1.89 |
| 2025-12-17 |
1.7969 |
1.7969 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0093 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2025-12-11 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0057 |
0.32 |
| 2025-12-10 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0277 |
-1.51 |
| 2025-12-09 |
1.8286 |
1.8286 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0004 |
0.02 |