加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2023-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0115 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0235 |
-1.33 |
| 2026-02-11 |
1.7656 |
1.7656 |
0.0034 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.7622 |
1.7622 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0059 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0269 |
1.56 |
| 2026-02-04 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0226 |
1.32 |
| 2026-02-03 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0124 |
-0.72 |
| 2026-02-02 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-30 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0064 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0251 |
1.48 |
| 2026-01-28 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0101 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0061 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0139 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0068 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0261 |
-1.49 |
| 2026-01-20 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0124 |
0.71 |
| 2026-01-19 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0095 |
-0.54 |