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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2023-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
9285.65 |
|
13.53% |
| 2 |
兴业银行 |
6907.83 |
|
10.07% |
| 3 |
工商银行 |
5357.69 |
|
7.81% |
| 4 |
农业银行 |
4458.76 |
|
6.50% |
| 5 |
交通银行 |
3753.66 |
|
5.47% |
| 6 |
江苏银行 |
3083.35 |
|
4.49% |
| 7 |
浦发银行 |
2925.67 |
|
4.26% |
| 8 |
平安银行 |
2304.02 |
|
3.36% |
| 9 |
民生银行 |
2068.74 |
|
3.01% |
| 10 |
上海银行 |
1865.77 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
-1.26% |
5.82% |
-3.05% |
10.76% |
10.76% |
49.94% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2077/6529 |
5236/6529 |
689/6529 |
6062/6529 |
4575/6529 |
4509/6529 |
1040/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
1.8231 |
1.8231 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0174 |
0.96% |
| 2025-12-26 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0009 |
-0.05% |
