加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄鼎
- 成立日期：
- 2023-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0104 |
0.68 |
| 2026-04-03 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0058 |
0.38 |
| 2026-04-02 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0326 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0470 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0369 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0190 |
1.24 |
| 2026-03-27 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-26 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0341 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0350 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0319 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0619 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0052 |
0.33 |
| 2026-03-19 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0358 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0394 |
2.54 |
| 2026-03-17 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0591 |
-3.67 |
| 2026-03-16 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0130 |
0.81 |
| 2026-03-13 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0151 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0168 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0103 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0452 |
2.84 |